グローバル･アンブレラUBS コモディティの評価

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グローバル･アンブレラUBS コモディティの評価   　   グローバル･アンブレラUBS コモディティの概要   UBSブルームバーグCMCI総合指数に連動する債券に投資、世界の商品市況に連動した投資成果を目指す、インデックスファンドです｡ 分配金は再投資されます。 エネルギー偏重ではない、数少ないファンドです。   グローバル･アンブレラUBS コモディティの基本情報   ・購入単位：1万円以上1円単位 ・購入手数料：年率3.15％（税込み） ・信託報酬：年率0.9925％（税込み） ・信託財産留保額：0.3％（税込み） ・分配金の取扱い：毎年12月決算（分配金は再投資） ・ベンチマーク：UBSブルームバーグCMCI総合指数 ・償還日：無期限 ・運用：UBSグローバルアセットマネジメント株式会社 ・為替ヘッジ：なし ・レーティング：なし ・運用成績：下記表を参照ください 　赤線は基準価額の推移（左側の数字は基準価額、単位は円）、青い部分は総資産の推移（右側の数字は総資産額、単位は百万円です）     UBSブルームバーグCMCI総合指数の構成   UBSブルームバーグCMCI総合指数は、エネルギー、農産物、工業用金属（非鉄金属）の割合が１：１：１となっていて、コモディティインデックスにありがちな、エネルギー偏重ではないところが、特徴的です。 リスクとリターンがともに高いエネルギーを、リスク・リターンともに低い農産物でヘッジしている形で、トータルとしてはかなり理想形の指数になっているのではないでしょうか？ 　 具体的な数値は、次の通りです。 分類 項目 比率 エネルギー (32.95%) WTI原油(NYMEX) 8.12% WTI原油(ICE) 3.57% ブレンド原油 5.32% 軽油 2.97% ガソリン 2.94% 天然ガス 7.42% 灯油 2.61% 分類 項目 比率 非鉄金属 (28.95%) アルミニウム 10.33% 銅 11.79% 亜鉛 3.16% ニッケル 2.82% 鉛 0.85% 分類 項目 比率 貴金属 (4.82%) 金 3.96% 銀 0.86% 分類 項目 比率 農産物 (28.95%) SRW小麦 2.42% HRW小麦 1.32% トウモロコシ 5.44% 大豆 4.69% 大豆ミール 1.46% 大豆油 1.33% 砂糖＃11 3.93% 砂糖＃5 3.03% ココア 1.28% コーヒー 1.46% 綿 1.92% オレンジジュース 0.67% 分類 項目 比率 畜産物 (4.33%) 生牛 2.51% 豚赤身肉 1.82%     グローバル･アンブレラUBS コモディティの評価   天下の野村證券で、コモディティファンドを購入しようとなると、次の2つのファンドが代表的でしょう。 　・野村コモディティ投信（DJ-AIG商品指数） 　・野村 コモディティ投信2(S&PGSCI商品) しかしこの2つは最低購入単位が100万円からとなっており、とても手の出る代物ではない。 そんな時に検討に値するのが当ファンド、グローバル･アンブレラUBS コモディティです。 野村證券にて販売しますので、購入手数料に3.15％取られるのが無念ではありますが、信託報酬が他のコモディティファンドよりも安く、1％を切る水準であるのは、評価できます。 また、グローバル･アンブレラUBS コモディティの投資対象も、エネルギーに過度に依存しておらず、各商品のリスクとリターンのバランスを上手にとった、なかなか良いファンドではないかと思います。 それを考えると、野村證券でしか取り扱っていないとは、かえすがえすも、残念でなりません。無念。     グローバル･アンブレラUBS コモディティの購入先   グローバル･アンブレラUBS コモディティは、下記のみで取り扱っています。 　⇒野村證券 店頭だけでなく、ホームトレード（ネット取引）が可能です。 　　 　≪管理人サイト≫こちらもヨロシクね！ 　ノーロード投資信託〜手数料無料投信ガイド〜　海外ETF購入・外国ETF買い方　インフレ対策！値上げに負けない家計やりくりガイド 　FX・証券・銀行 口座開設キャンペーン徹底比較　FX 損とリスクの完璧ガイド〜外貨預金並みに安全なFX〜

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