三菱UFJ コモディティファンドの評価

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三菱UFJ コモディティファンドの評価   　   三菱UFJ コモディティファンドの概要   三菱UFJ コモディティファンドは、S&P GSCITMライト商品指数に連動する米ドル建ての債券に投資を行い､同インデックスが表す世界の商品市況に中長期的な動きが概ね反映される投資成果を目指す、インデックスファンドです｡ 同指数に連動するファンドには、ニッセイコモディティファンドが有りますが、こちらは分配金は再投資投資するタイプなのに対し、三菱UFJ コモディティファンドは3ヵ月に1回分配を受け取るタイプとなります。 購入手数料や信託報酬の面では、ニッセイコモディティファンドの方が安いのでが、有利です。   三菱UFJ コモディティファンドの基本情報   ・購入単位：1万円以上1円単位 ・購入手数料：年率3.15％（税込み） ・信託報酬：年率1.3125％（税込み） ・信託財産留保額：0.3％（税込み） ・分配金の取扱い：3､6､9､12月決算｡ ・ベンチマーク：S&P GSCITMライト商品指数 ・償還日：無期限 ・運用：三菱ＵＦＪ投信株式会社 ・為替ヘッジ：なし ・レーティング：なし ・運用成績：下記表を参照ください 　赤線は基準価額の推移（左側の数字は基準価額、単位は円）、青い部分は総資産の推移（右側の数字は総資産額、単位は百万円です）     S&P GSCITMライト商品指数の構成   ニッセイコモディティファンドに比べ、S&P GSCITMライト商品指数本来の組み入れ比率に近い形で運用されます。下記のポートフォリオは、三菱UFJ コモディティファンドの目論見書より作成しています。 　 具体的な数値は、次の通りです。 分類 項目 比率 エネルギー (43.6%) WTI原油 22.7% 北海ブレンド原油 8.1% 天然ガス 4.2% ガソリン 3.1% ヒーティング・オイル 3% 軽油 2.6% 分類 項目 比率 非鉄金属 (16.6%) アルミニウム 5.4% 銅 7.2% 鉛 1% 亜鉛 1.2% ニッケル 1.8% 分類 項目 比率 貴金属 (4.4%) 金 3.8% 銀 0.5% 分類 項目 比率 穀物 (28.1%) 小麦 7.6% カンザス小麦 1.8% トウモロコシ 8.3% 大豆 4.8% 綿 1.7% 砂糖 2.1% コーヒー 1.2% ココア 0.5% 分類 項目 比率 畜産物 (7.3%) 生牛 4.1% 牛肉 0.8% 豚肉 2.4%     三菱UFJ コモディティファンドの評価   三菱UFJ コモディティファンドを検討するとなると、やはり同じ指数に連動するファンドであるニッセイコモディティファンドと比べたくなりますね。 しかしながらの三菱UFJ コモディティファンドは出来立ての投信ですから、過去の運用成績では比較できません。 そもそも三菱UFJ コモディティファンドは定期分配タイプの受取型投信、ニッセイコモディティファンドは分配金を再投資するタイプですから、投資に対するスタンスが明らかに異なります。 コスト面では、購入手数料、信託報酬ともに、明らかにニッセイの方が有利です。 同指数に連動するファンド選びでは、投資スタイルによって、どちらを選ぶのか別れてきそうですね。 ちなみに管理人は毎月分配型の投資信託に、どちらかと言うと批判的なので、私ならばニッセイを取るでしょう。     三菱UFJ コモディティファンドの購入先   三菱UFJ コモディティファンドを、インターネットで購入できる先は、次の通りとなります。 　⇒カブドットコム証券 　⇒三菱UFJ証券（・・・ファンド情報が分かりにくい！改善してほしいです） 　 上記以外では、取り扱っていません。 　　 　≪管理人サイト≫こちらもヨロシクね！ 　ノーロード投資信託〜手数料無料投信ガイド〜　海外ETF購入・外国ETF買い方　インフレ対策！値上げに負けない家計やりくりガイド 　FX・証券・銀行 口座開設キャンペーン徹底比較　FX 損とリスクの完璧ガイド〜外貨預金並みに安全なFX〜

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